Projizierter Cashflow Was ist, Erklärung, Beispiel

Was wird der projizierte Cashflow projiziert?

Er projizierter Cashflow Es ist eine Schätzung des Geldes, der das Geschäft eingeben und verlässt. Beinhaltet alle projizierten Einnahmen und Ausgaben. Die Projektion des Cashflows deckt normalerweise einen Zeitraum von 12 Monaten ab. Schätzungen können jedoch eine kürzere Zeit wie einen Monat oder eine Woche abdecken.

Der Cashflow kann angeben, wie sich ein Unternehmen befindet. Sie können sehen, wie viel Geld durch das Geschäft passiert. Wie viele finanzielle Zahlen eines Unternehmens kann der Cashflow projiziert werden.

Der Cashflow kann angeben, wie sich ein Unternehmen befindet. Sie können sehen, wie viel Geld durch das Geschäft passiert. Wie viele finanzielle Zahlen eines Unternehmens kann der Cashflow projiziert werden.

Es wäre interessant zu sehen, wie der Cashflow in Zukunft sein könnte, was mit einem projizierten Cashflow erfolgen kann. Sogar Unternehmen mit gesundem Wachstum und starker Umsatz sind das Risiko, mehr zu schulden, als sie in einem bestimmten Monat zahlen können.

Glücklicherweise kann die Überprüfung des jeden Monat die Projektion des Cashflows dazu beitragen, mögliche Bargelddefizite in den kommenden Monaten zu identifizieren.

Was wird ein projizierter Cashflow für projiziert?

Das Projektieren von Cashflow kann eine klarere Vorstellung davon liefern, wohin ein Unternehmen gerichtet ist und wie Verbesserungen vorgenommen werden können.

Cashflow -Prognosen können dazu beitragen, Überschüsse oder Cash -Mangel im Unternehmen vorherzusagen. Sie können sehen, welche Zeiträume mehr Einnahmen oder mehr Ausgaben haben. Projektionen können auch verwendet werden, um die Auswirkungen eines möglichen Geschäftsveränders abzuschätzen.

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Mieten Sie zum Beispiel einen Mitarbeiter in den kommenden Monaten. Gehälter, Steuern und andere Mitarbeiterkosten können der Projektion hinzugefügt werden. So können Sie sehen, wie sich die Mitarbeitereinstellung auf den Cashflow auswirken kann.

Mehrere Cashflow -Prognosen können gemacht werden. Sie können eine Projektion für ein optimistisches Szenario, ein pessimistisches und das wahrscheinlichste machen. Dies kann helfen, zu sehen, wie es in mehreren Situationen an ein Unternehmen geht.

Der projizierte Cashflow verwendet

Wenn Kredite angefordert werden, ist möglicherweise ein projizierter Cashflow erforderlich, um die Zahlungskapazität zu demonstrieren. Kreditgeber können sehen, wie die Geschäftssituation ist, und beurteilen ihre Liquidität nach Schätzungen.

Es kann festgestellt werden, ob das Unternehmen die Erwartungen bei der Überprüfung seiner Projektionen erfüllt, und sie mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleicht. Dies kann helfen, festzustellen, wo Sie Anpassungen vornehmen müssen, z.

Die Projektion des Cashflows wird jedoch niemals perfekt sein. Es ist eine raffinierte Vermutung. Trotz Unvollkommenheiten können diese Schätzungen Werkzeuge und nützliche Anleitungen sein.

Bedeutung des projizierten Cashflows

Der projizierte Cashflow ist wichtig, denn wenn ein Unternehmen kein Bargeld mehr hat und keine neuen Finanzen erhalten kann, wird es insolvent. Cashflow ist das lebenswichtige Blut aller Unternehmen.

Infolgedessen ist es wichtig, dass Management projiziert, was mit dem Cashflow passieren wird, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über genügend Mittel verfügt, um zu überleben. Dies sind die Hauptgründe, warum ein projizierter Cashflow so wichtig ist:

- Identifizieren Sie im Voraus das mögliche Defizit in Bargeldguthaben. Sie sollten sich den projizierten Cashflow als ein frühes Warnsystem vorstellen. Dies ist der wichtigste Grund für einen projizierten Cashflow.

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- Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen Lieferanten und Mitarbeiter bezahlen kann. Lieferanten, die nicht bald berechnen. Es ist noch schlimmer, wenn die Mitarbeiter nicht rechtzeitig bezahlt werden.

- Probleme mit Kundenzahlungen erkennen. Vorbereiten der Projektion ermutigt das Unternehmen zu beobachten, wie schnell Kunden ihre Schulden bezahlen.

Als wichtige Disziplin der Finanzplanung ist der projizierte Cashflow ein wichtiger Managementprozess, ähnlich der Erstellung von Geschäftsbudgets.

So berechnen Sie den projizierten Cashflow?

-Es beginnt mit der Menge an Bargeld, die das Unternehmen zu Beginn des Zeitraums hat. Das heißt, alle Einnahmen mit Ausnahme aller Ausgaben der vorherigen Periode.

-Es wird berechnet, wie viel Geld in der nächsten Periode in das Geschäft eintreten wird. Eingehende Bargeld kann Einnahmen, frühere Verkäufe zu Krediten und Darlehen umfassen. Zukünftige Umsätze werden prognostiziert, um die Einkommenstrends der früheren Perioden zu beobachten.

Sie müssen jeden neuen Faktor berücksichtigen, der sich von früheren Perioden unterscheiden kann. Wenn beispielsweise ein neues Produkt hinzugefügt wird, haben Sie möglicherweise höhere Umsätze.

- Alle für die nächsten Periode gezahlten Ausgaben werden geschätzt. Sowohl variable als auch Fixkosten sollten berücksichtigt werden. Variable Kosten wie Rohstoffe schwanken mit dem Umsatz. Fixkosten werden nicht durch den Umsatz geändert und umfassen Miete, öffentliche Dienstleistungen und Versicherungen.

- Die geschätzten geschätzten Einkommenskosten werden abgezogen. Die resultierende Nummer ist der projizierte Cashflow des Geschäfts.

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- Der Cashflow zum Öffnungsbetrag wird hinzugefügt. Dies wird den Schlussbilanz geben. Diese Zahl wird auch der Eröffnungsguthaben für den nächsten Zeitraum sein.

Beispiel

Dies ist ein Beispiel für einen projizierten Cashflow eines Unternehmens, der für Klarheit und Einfachheit auf vier Monate abgekürzt wird:

Der Eröffnungsguthaben ist der Geldbetrag, der zu Beginn eines jeden Monats verfügbar sein wird.

In bar einkommen wird das gesamte Geld, das das Unternehmen für Umsatzgebühren, Direktverkäufe, Darlehen usw. betritt, eingibt.

Das Gesamtkasseneinkommen ist die Summe aller Bash -Einkommensbeträge.

In Cash -Absolventen sind alle Ausgaben, die das Unternehmen in jedem Monat entstehen kann, wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Konten für die Zahlung von Lieferanten, Mietzahlungen und Darlehen, die aufgeführt sind.

Bei den gesamten Barkosten werden alle Ausgaben hinzugefügt, um genau das Geld zu sehen, das jeden Monat herauskommt.

Der Cashflow ist einfach das Gesamteinkommen des Monats abzüglich der Gesamtkosten des Monats.

Endergebnis

Der Betriebsbetrag des operativen Bargeldschließungsbetrags ist der Betrag, der wirklich von dem projizierten Cashflow von Bedeutung ist. Wenn im Allgemeinen positive Zahlen gesehen werden, ist es möglich, dass zusätzliches Geld verfügbar sein kann, um wieder in das Geschäft zu investieren.

Wenn in einer der Monate eine negative Zahl beobachtet wird, haben Sie Zeit, verschiedene Optionen zu bewerten, um das Geschäft auf eine solche Wechselw.

Verweise

1. So erstellen Sie Cashflow -Projekt. Patriot -Software. Entnommen aus: Patriotsoftware.com.
2. Erstellen einer Cashflow -Projektion. Entnommen aus: Wellsfargows.com.